§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1.3 公司負(fù)責(zé)人周忠國(guó)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人任勃及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)周忠國(guó)聲明：保

證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

本報(bào)告期末上年度期末增減變動(dòng)（％）

資產(chǎn)總額（元）1，207，685，276.261，183，354，789.062.06%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）652，646，429.26640，651，860.771.87%

總股本（股）218，418，754.00218，418，754.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2.992.932.05%

本報(bào)告期上年同期增減變動(dòng)（％）

營(yíng)業(yè)總收入（元）250，137，607.20214，853，643.2616.42%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）9，709，704.918，617，506.3112.67%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-30，814，064.25-73，427，246.52-58.03%

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）-0.1411-0.3362-58.03%

基本每股收益（元/股）0.04450.04342.53%

稀釋每股收益（元/股）0.04450.04342.53%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）1.50%1.28%增加 0.22 個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

1.43%1.14%增加 0.29 個(gè)百分點(diǎn)

率（%）

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目年初至報(bào)告期末金額附注（如適用）

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益20，220.35

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合

255，843.63

國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易390，100.00

性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-76，708.48

1

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

所得稅影響額-88，795.75

少數(shù)股東權(quán)益影響額-2，302.93

合計(jì)498，356.82-

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）28，401

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

普天東方通信集團(tuán)有限公司64，703，675 人民幣普通股

珠海普天和平電信工業(yè)有限公司46，334，871 人民幣普通股

中國(guó)建設(shè)銀行－交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金5，394，088 人民幣普通股

中國(guó)工商銀行－華安中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金4，106，557 人民幣普通股

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金3，000，000 人民幣普通股

施羅德投資管理有限公司－施羅德中國(guó)股票基金1，299，930 人民幣普通股

中國(guó)建設(shè)銀行－中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金669，918 人民幣普通股

中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金666，344 人民幣普通股

中海信托股份有限公司－保證金 1 號(hào)650，850 人民幣普通股

錢國(guó)萍605，936 人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、報(bào)告期末貨幣資金比年初下降 30.84%，因本期提前償還了部分短期借款；

2、報(bào)告期末應(yīng)收款項(xiàng)比年初增長(zhǎng) 45.62％，主要原因是由于銷售收入同比增長(zhǎng)；

3、報(bào)告期末預(yù)付賬款比年初增長(zhǎng) 51.44%，主要原因是本期預(yù)付部分設(shè)備款；

4、報(bào)告期末公司應(yīng)付票據(jù)比年初增長(zhǎng) 31.75%，系因公司采用承兌匯票結(jié)算的貨款有所增加；

5、報(bào)告期末應(yīng)付賬款比年初增長(zhǎng) 42.28％，主要原因是本年產(chǎn)銷量的擴(kuò)大，原材料采購增加所致；

6、報(bào)告期內(nèi)，管理費(fèi)用同期對(duì)比增加 44.72%，主要是因?yàn)楸酒诠炯哟笱邪l(fā)力度，研發(fā)費(fèi)用增加所致；

7、報(bào)告期內(nèi)，資產(chǎn)減值損失同期對(duì)比增加 145 萬元，主要是因?yàn)楸酒趹?yīng)收賬款增加所致；

8、公司本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量比上年同期增加 4，262 萬元，主要原因是本期支付的貨款減少；

9、公司本期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量比上年同期增加 11，866 萬元，主要原因是本期提前償還了部分短期借款所致。

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標(biāo)意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

2

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的

以下承諾事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況

股改承諾無無無

收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承

無無無

諾

重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾無無無

公司全體發(fā)起人股東出具了《關(guān)于不從事同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

的承諾函》，公司最終實(shí)際控制人中國(guó)普天信息產(chǎn)

業(yè)集團(tuán)公司出具了《關(guān)于中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公

發(fā)行時(shí)所作承諾全體發(fā)起人履行

司避免與珠海東信和平智能卡股份有限公司同業(yè)

競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》。報(bào)告期內(nèi)沒有出現(xiàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情

況。

其他承諾（含追加承諾）無無無

3.4 對(duì) 2012 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

2012 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)幅度小于 30%

績(jī)

2012 年 1-6 月凈利潤(rùn)同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)

-15.00%～～15.00%

動(dòng)幅度的預(yù)計(jì)范圍幅度為：

2011 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）：20，527，941.97

業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明無

3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表

接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象類型接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料

2012 年 02 月 13 日公司電話溝通機(jī)構(gòu)中信建投公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成、海外子公司業(yè)務(wù)

3.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

§4 附錄

4.1 資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：東信和平智能卡股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元

期末余額年初余額

項(xiàng)目

合并母公司合并母公司

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金176，656，282.34143，067，201.34255，441，689.78216，368，912.33

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)471，000.00471，000.0080，900.0080，900.00

應(yīng)收票據(jù)4，875，078.004，875，078.005，863，328.005，863，328.00

應(yīng)收賬款252，936，573.61275，495，197.92173，693，917.75214，876，312.27

預(yù)付款項(xiàng)32，838，441.3630，840，847.5521，684，295.0619，484，445.70

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利439，367.63402，521.68

其他應(yīng)收款28，223，409.8125，797，650.3033，443，670.6332，073，406.11

買入返售金融資產(chǎn)

存貨428，523，852.49416，284，890.94409，826，574.37380，584，594.94

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)924，964，005.24896，831，866.05900，436，897.27869，331，899.35

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資16，096.2239，470，945.0714，746.3539，470，945.07

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)261，558，998.57239，832，322.91261，880，719.98240，121，269.79

在建工程1，109，687.001，109，687.00940，315.00940，315.00

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)4，582，628.494，322，796.834，555，151.264，245，696.89

4

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

開發(fā)支出

商譽(yù)1，076，163.601，076，163.60

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用356，975.38395，851.85

遞延所得稅資產(chǎn)14，020，721.7613，822，780.0514，054，943.7513，898，767.19

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)282，721，271.02298，558，531.86282，917，891.79298，676，993.94

資產(chǎn)總計(jì)1，207，685，276.261，195，390，397.911，183，354，789.061，168，008，893.29

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款118，571，896.07118，571，896.07153，850，316.72153，850，316.72

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)34，509，804.3334，509，804.3326，194，263.3426，194，263.34

應(yīng)付賬款257，964，228.63260，049，002.02204，070，521.16202，155，072.22

預(yù)收款項(xiàng)32，375，297.8232，256，897.2028，174，510.7927，003，907.24

賣出回購金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付職工薪酬43，149，197.0340，938，242.5547，586，757.5044，962，532.25

應(yīng)交稅費(fèi)-4，483，054.97-2，462，651.0310，194，177.7410，966，261.18

應(yīng)付利息142，133.33294，273.68354，407.01

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款27，796，457.1930，577，145.9227，587，232.9433，322，607.79

應(yīng)付分保賬款

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

其他流動(dòng)負(fù)債1，296，600.001，296，600.001，296，600.001，296，600.00

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)511，180，426.10515，879，070.39499，248，653.87500，105，967.75

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款4，279，491.934，262，364.85

應(yīng)付債券

長(zhǎng)期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款33，066，900.0033，066，900.0033，066，900.0033，066，900.00

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債225，568.2312，135.00218，360.3712，135.00

其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)37，571，960.1633，079，035.0037，547，625.2233，079，035.00

負(fù)債合計(jì)548，752，386.26548，958，105.39536，796，279.09533，185，002.75

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）218，418，754.00218，418，754.00218，418，754.00218，418，754.00

資本公積300，611，170.91285，487，536.88300，611，170.91285，487，536.88

5

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

減：庫存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積50，841，079.5950，841，079.5950，841，079.5950，841，079.59

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)89，315，179.5191，684，922.0579，605，474.6080，076，520.07

外幣報(bào)表折算差額-6，539，754.75-8，824，618.33

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)652，646，429.26646，432，292.52640，651，860.77634，823，890.54

少數(shù)股東權(quán)益6，286，460.745，906，649.20

所有者權(quán)益合計(jì)658，932，890.00646，432，292.52646，558，509.97634，823，890.54

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1，207，685，276.261，195，390，397.911，183，354，789.061，168，008，893.29

4.2 利潤(rùn)表

編制單位：東信和平智能卡股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元

本期金額上期金額

項(xiàng)目

合并母公司合并母公司

一、營(yíng)業(yè)總收入250，137，607.20225，011，200.05214，853，643.26182，361，476.01

其中：營(yíng)業(yè)收入250，137，607.20225，011，200.05214，853，643.26182，361，476.01

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本239，003，613.66211，840，008.81203，843，940.14175，549，967.61

其中：營(yíng)業(yè)成本178，420，146.34159，501，907.26158，932，257.58138，946，586.27

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈

額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

營(yíng)業(yè)稅金及附加1，272，516.441，241，757.52357，360.77295，449.42

銷售費(fèi)用19，691，828.6115，353，909.4617，246，895.1813，740，450.64

管理費(fèi)用35，629，441.6230，879，191.6624，619，363.9319，771，600.77

財(cái)務(wù)費(fèi)用877，123.712，245，645.611，028，126.631，157，402.42

資產(chǎn)減值損失3，112，556.942，617，597.301，659，936.051，638，478.09

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失

390，100.00390，100.00

以“-”號(hào)填列）

投資收益（損失以“-”號(hào)

填列）

其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合

營(yíng)企業(yè)的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填11，524，093.5413，561，291.2411，009，703.126，811，508.40

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東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

列）

加：營(yíng)業(yè)外收入334，602.47319，758.841，146，644.521，113，540.15

減：營(yíng)業(yè)外支出135，246.97134，709.9476，374.5372，884.23

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失87，979.1987，979.197，884.237，884.23

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”

11，723，449.0413，746，340.1412，079，973.117，852，164.32

號(hào)填列）

減：所得稅費(fèi)用2，560，704.132，137，938.162，971，006.091，177，824.65

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填

9，162，744.9111，608，401.989，108，967.026，674，339.67

列）

歸屬于母公司所有者的凈

9，709，704.9111，608，401.988，617，506.316，674，339.67

利潤(rùn)

少數(shù)股東損益-546，960.00491，460.71

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.04450.05310.04340.0336

（二）稀釋每股收益0.04450.05310.04340.0336

七、其他綜合收益3，211，635.12253，288.28

八、綜合收益總額12，374，380.0311，608，401.989，362，255.306，674，339.67

歸屬于母公司所有者的綜

11，994，568.4911，608，401.988，682，974.486，674，339.67

合收益總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收

379，811.54679，280.82

益總額

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

4.3 現(xiàn)金流量表

編制單位：東信和平智能卡股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元

本期金額上期金額

項(xiàng)目

合并母公司合并母公司

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的

202，886，925.04185，426，829.69199，302，050.86200，464，335.86

現(xiàn)金

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)

凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金

凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得

的現(xiàn)金

收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加

額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增

加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的

現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

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東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

收到的稅費(fèi)返還10，287，315.679，270，121.1710，580，210.768，510，017.28

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)

1，272，593.28539，725.002，402，888.211，638，154.73

的現(xiàn)金

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)214，446，833.99195，236，675.86212，285，149.83210，612，507.87

購買商品、接受勞務(wù)支付的

147，679，030.90141，965，592.70191，628，961.45218，029，698.23

現(xiàn)金

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)

凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)

的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的

現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支

39，352，067.1533，476，417.4531，584，158.0125，034，785.61

付的現(xiàn)金

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)20，507，698.1312，390，378.4523，287，046.2712，120，643.64

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)

37，722，102.0631，879，676.7239，212，230.6233，467，828.28

的現(xiàn)金

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)245，260，898.24219，712，065.32285，712，396.35288，652，955.76

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

-30，814，064.25-24，475，389.46-73，427，246.52-78，040，447.89

流量?jī)纛~

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

100，980.00100，980.00

其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單

位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)

的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)100，980.00100，980.00

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

11，185，399.3711，155，979.0411，419，695.1011，419，436.54

其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單

位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)

的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)11，185，399.3711，155，979.0411，419，695.1011，419，436.54

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

-11，084，419.37-11，054，999.04-11，419，695.10-11，419，436.54

流量?jī)纛~

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中：子公司吸收少數(shù)股東

8

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文

投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金52，680，605.9152，680，605.91108，819，400.00108，819，400.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)

的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)52，680，605.9152，680，605.91108，819，400.00108，819，400.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金88，086，404.3687，965，805.5926，906，204.2726，788，389.93

分配股利、利潤(rùn)或償付利息

2，335，728.792，296，307.80990，105.23955，116.79

支付的現(xiàn)金

其中：子公司支付給少數(shù)股

東的股利、利潤(rùn)

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)

的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)90，422，133.1590，262，113.3927，896，309.5027，743，506.72

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

-37，741，527.24-37，581，507.4880，923，090.5081，075，893.28

流量?jī)纛~

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)

854，603.42-189，815.01244，328.37-465，061.17

物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-78，785，407.44-73，301，710.99-3，679，522.75-8，849，052.32

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

255，441，689.78216，368，912.33195，378，005.75146，177，550.08

余額

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額176，656，282.34143，067，201.34191，698，483.00137，328，497.76

4.4 審計(jì)報(bào)告

審計(jì)意見： 未經(jīng)審計(jì)