武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2012年第一季度報告正文

　　證券代碼：300205           證券簡稱：天喻信息           公告編號：2012-018

　　武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2012年第一季度報告正文 　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人張新訪、主管會計工作負(fù)責(zé)人何濤及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人孫靜聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　■

　　非經(jīng)常性損益項目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　2.3 限售股份變動情況表

　　單位：股

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　　■

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　1. 資產(chǎn)負(fù)債項目大幅度變動原因

　　（1）報告期末，預(yù)付款項較年初增加252.56%，主要是由于公司為募投項目采購預(yù)付了設(shè)備款和工程款；同時，公司為拓展新興產(chǎn)品業(yè)務(wù)增加了部分項目原材料和設(shè)備采購量，相應(yīng)增加了采購預(yù)付款。

　?。?）報告期末，其他應(yīng)收款較年初增加33.27%，主要是公司為拓展市場加大了市場投標(biāo)力度，投標(biāo)保證金有所增加。

　　（3）報告期末，其他流動資產(chǎn)較年初增加49.61%，主要是公司獲得VISA、APSCA、SIMalliance等生產(chǎn)和產(chǎn)品相關(guān)資質(zhì)及支付的Paypass Applet開發(fā)費形成了待攤費用所致。

　　（4）報告期末，在建工程較年初增加34.04%，主要是公司募投項目在建廠房工程投入增加所致。

　?。?）報告期末，短期借款較年初增加68.60%，主要是報告期公司對優(yōu)質(zhì)客戶采取了較為寬松的信用政策以及為履行合同增加原材料備貨等因素導(dǎo)致資金需求增加；同時，鑒于國內(nèi)金融貨幣政策的趨緊以及人民幣對美元升值預(yù)期，公司采取了進口押匯、境外（內(nèi)）代付等方式結(jié)算信用證項下的美元付款，以降低資金成本并獲取人民幣升值帶來的匯兌收益。為降低資金成本，公司將加強應(yīng)收賬款管理，加快經(jīng)營資金回款速度，合理控制公司短期借款規(guī)模。

　?。?）報告期末，應(yīng)付票據(jù)較年初減少35.85%，主要是公司承兌了部分到期應(yīng)付票據(jù)。

　　（7）報告期末，應(yīng)付賬款較年初增加34.08%，主要是公司根據(jù)市場銷售計劃增加備貨所致。

　　（8）報告期末，應(yīng)付職工薪酬較年初減少31.15%，主要是公司支付了2011年末未發(fā)放的職工獎勵所致。

　　（9）報告期末，應(yīng)交稅費較年初減少112.44%，主要是公司新增材料采購形成了增值稅留抵金額，同時，報告期公司企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得額較去年大幅下降，降低了應(yīng)交所得稅金額。

　　2. 利潤表大幅度變動原因

　　（1）報告期，銷售費用較上年同期增加68.20%，主要是公司為了進一步拓展智能卡新興應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品市場，搶占移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和廣播網(wǎng)的增值服務(wù)以及移動支付服務(wù)等領(lǐng)域的市場先機，加大了市場費用投入。

　?。?）報告期，管理費用較上年同期增加40.14%，主要是公司為儲備新技術(shù)和產(chǎn)品，加大了研發(fā)投入，研發(fā)人員數(shù)量和薪酬水平較上年同期有較大增長。

　　（3）報告期，財務(wù)費用較上年同期減少1,011.65%，主要是報告期內(nèi)公司募集資金專戶存款產(chǎn)生利息收入；同時，負(fù)債類外幣項目金額大于資產(chǎn)類外幣項目金額，在人民幣對美元升值趨勢下形成了匯兌收益。

　　（4）報告期，營業(yè)外收入較上年同期增加41.99%，主要是報告期取得的政府補貼收入同比增長所致。

　　（5）報告期，營業(yè)外支出較上年同期增加407.95%，主要是由于報告期公司非經(jīng)營性的其他業(yè)務(wù)支出所致。

　?。?）報告期，所得稅費用較上年同期減少99.74%，主要是由于報告期公司企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得額下降所致。

　?。?）報告期，凈利潤較上年同期減少185.09%，主要是由于報告期公司營業(yè)收入同比減少19.60 %；電子支付智能卡產(chǎn)品毛利率較上年同期有較大幅度的下降；公司開發(fā)新產(chǎn)品及搶占現(xiàn)代服務(wù)業(yè)市場先機,加大了研發(fā)和市場投入。公司將加強成本費用控制，有效降低產(chǎn)品成本，同時擴大市場份額，提升規(guī)模效應(yīng)，以增強公司整體盈利能力。

　　3. 現(xiàn)金流量項目大幅度變動原因

　?。?）報告期，經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上期同期減少32.47%，主要是公司為擴大市場占有率對客戶實行了較為寬松的信用政策，導(dǎo)致經(jīng)營性活動現(xiàn)金回收水平較低；同時，公司大量支付了到期應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)項目，以及研發(fā)費用的增加和員工薪酬福利的提高，造成經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出金額大于現(xiàn)金流入金額。

　　（2）報告期，投資性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上期同期減少71.59%，主要是2011年1季度公司對武漢天喻信通制卡有限公司進行了1,260萬元的投資影響。

　　3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望

　　報告期，公司金融IC卡產(chǎn)品入圍中國農(nóng)業(yè)銀行，公司與建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行簽訂銷售合同，公司工商銀行金融IC卡銷量穩(wěn)步增長；公司移動支付SD卡實現(xiàn)發(fā)卡，公司內(nèi)嵌13.56MHz天線的移動支付雙界面SIM卡產(chǎn)品通過銀行卡檢測中心的檢測，取得移動支付領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)品的重大突破；公司與中廣傳播集團有限公司簽訂1000萬張移動多媒體廣播電視有條件接收卡銷售合同，公司CMMB有條件接收卡產(chǎn)品有望再次實現(xiàn)規(guī)模銷售；公司中標(biāo)天津一卡通卡管系統(tǒng)，在系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域取得新的突破；公司移動支付雙界面智能卡進入泰國小額支付卡市場。

　　報告期，由于行業(yè)競爭進一步加劇，除通信智能卡外公司數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品銷售價格和毛利率均有不同程度下降，公司毛利總額較上年同期減少，同時為業(yè)務(wù)發(fā)展儲備技術(shù)和產(chǎn)品，公司加大了研發(fā)和市場投入，公司管理費用和銷售費用與上年同期相比有較大幅度增加。

　　面對一季度凈利潤大幅下降的嚴(yán)峻形勢，公司已采取多項措施加強經(jīng)營管理，加強成本管理和費用控制，努力提高公司運作效率。公司將積極開拓金融IC卡市場，保持市場占有率領(lǐng)先，加大終端等產(chǎn)品的推廣力度，實現(xiàn)多家銀行和多種產(chǎn)品銷售；加大金融社?？?、城市通卡、居民健康卡、CMMB有條件接收卡、通信智能卡、移動支付產(chǎn)品市場的開拓力度，擴大市場規(guī)模，有效降低產(chǎn)品成本；積極推進CMMB數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺、無線城市平臺、移動支付平臺的開發(fā)和運營，實現(xiàn)公司服務(wù)業(yè)務(wù)盈利。公司將努力提升經(jīng)營業(yè)績以回報投資者。

　　§4 重要事項

　　4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　4.2 募集資金使用情況對照表

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬元

　　■

　　4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4.6 證券投資情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報告期日常經(jīng)營重大合同的情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　2012年3月19日，公司與中廣傳播集團有限公司簽訂了《CA卡/芯片采購合同》，中廣傳播集團有限公司向公司采購1000萬張M-CAM卡（移動多媒體廣播有條件接收卡），中廣傳播集團有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要后續(xù)以訂單方式確定采購的時間、具體產(chǎn)品規(guī)格型號和數(shù)量。截至2012年3月31日，公司尚未收到中廣傳播集團有限公司下達(dá)的M-CAM卡采購訂單。