物聯(lián)網(wǎng)政策利好誰將分享超5000億蛋糕
財政部企業(yè)司司長劉玉廷近日撰文提出,支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助資本市場籌措資金,多渠道、多層次地鼓勵產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資基金、私募基金等各類社會資本向物聯(lián)網(wǎng)集聚。
一、背后的博弈:物聯(lián)網(wǎng)將是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢
中國經(jīng)濟(jì)目前處于內(nèi)憂外患、加速轉(zhuǎn)型期。歐美經(jīng)濟(jì)下滑,中國經(jīng)濟(jì)的三大馬車之一的出口必將受到影響。因此發(fā)展內(nèi)需和加大投資是關(guān)鍵,在眾多項目的投資中,又以物聯(lián)網(wǎng)這一新興產(chǎn)業(yè)率先得到政府扶持。根據(jù)行為分析和萬隆蛛網(wǎng)演繹模型來看:這不僅僅是因為物聯(lián)網(wǎng)是未來中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢,還表現(xiàn)有:
1,由于中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和政府政績因素的大背景下,中國之前經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,是以犧牲資源環(huán)境和生態(tài)環(huán)境為代價的。因此這種發(fā)展模式存在的弊端顯而易見,而新興產(chǎn)業(yè)能很好的規(guī)避這些弊端,所以管理層在9月份呢出臺物聯(lián)網(wǎng)十二五規(guī)劃是十分符合中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的。
2,房地產(chǎn)打壓政策依然嚴(yán)厲,且有蔓延的跡象。而房地產(chǎn)在一定程度上拉動了當(dāng)?shù)卣腉DP,在房地產(chǎn)嚴(yán)打下,為了防止中國經(jīng)濟(jì)快速下滑,必須尋找中國經(jīng)濟(jì)新的增長點,而新興產(chǎn)業(yè)中物聯(lián)網(wǎng)十二五規(guī)劃的出臺,能很好的解決了這一問題。
基于以上兩個原因,物聯(lián)網(wǎng)十二五規(guī)劃必將在不久的將來出臺,而A股中的概念股,將不再是純粹的概念炒作,而是實實在在的實質(zhì)性題材炒作。
二、消息點評:該消息將刺激物聯(lián)網(wǎng)板塊走高
在受到外圍市場的影響下,大盤再次重挫,開盤直接大幅低開30個點。在這樣的弱勢中,物聯(lián)網(wǎng)板塊早盤走勢搶眼,領(lǐng)漲于大盤。數(shù)據(jù)顯示:物聯(lián)網(wǎng)概念股,是早盤主力主攻的對象,板塊資金流入居兩市前列。然而大盤處于弱勢行情中,投資者切勿追高。
三、必然(未來)演繹路徑:產(chǎn)業(yè)規(guī)?;虺?000億元上市公司步入黃金發(fā)展期
據(jù)報道,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)到2015年投資有望超過5000億元。這么巨大的投資,對其相關(guān)上市公司必然帶來黃金發(fā)展期。而由于剛開始其投資熱潮洶涌,像高鐵大躍進(jìn)行為不可避免。這樣必然會引起行業(yè)大洗牌,而相關(guān)上市公司,由于其本身優(yōu)勢明顯,嚴(yán)格的把關(guān)更能出現(xiàn)行業(yè)寡頭的公司。所以下一個像萬科這樣上市龍頭公司將會在物聯(lián)網(wǎng)中產(chǎn)生。
四、機(jī)會與風(fēng)險:重大利好哪些股有望分享超5000億規(guī)模的蛋糕?
目前大盤受制于外圍市場,因此大盤近期仍然會萎靡不振,讓人昏昏欲睡。在大盤這樣的行情中,短線操作需要有相當(dāng)高的水平。因為,目前個股的大漲往往會是一日游的行情。所以盡管物聯(lián)網(wǎng)巨大利好出現(xiàn),但是其短期操作性并不強(qiáng)。
因此短期投資者仍然是采取觀望為主的策略;而如果是做中長期的投資者,則不妨可戰(zhàn)略配性置物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)個股。畢竟,此消息對該板塊的影響是長期的利好。投資者可重點關(guān)注:物聯(lián)網(wǎng)的龍頭有:遠(yuǎn)望谷、新大陸、廈門信達(dá)、長電科技。
其子行業(yè)的有:安防行業(yè)的有:大華股份、海康威視、英飛拓智能交通的有:銀江股份、易華錄金融IC卡的有:恒寶股份、天喻信息、東信和平、御銀股份。